游戏ETF国泰(516010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
492,150,917.79 |
165,516,781.00 |
-321,838,402.25 |
-195,169,925.27 |
| 本期利润 |
579,758,485.01 |
449,659,053.88 |
54,627,059.23 |
-568,843,869.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.31 |
0.02 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.66 |
28.16 |
2.68 |
-26.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.64 |
27.73 |
-1.42 |
-23.13 |
| 期末可供分配利润 |
520,239,282.12 |
39,155,358.56 |
-179,025,696.02 |
-659,449,501.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.12 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,250,248,253.11 |
2,132,004,730.11 |
1,498,102,819.56 |
2,275,243,498.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
0.99 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.82 |
27.00 |
-0.57 |
-22.47 |
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