游戏ETF国泰(516010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF国泰(516010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,969,681.65	2,016,548.95	8,195,899.92	3,965,713.61
存出保证金	1,607,077.87	803,477.84	764,264.84	683,439.93
交易性金融资产	3,238,738,926.65	2,125,210,127.21	1,489,105,391.99	2,263,489,957.98
其中：股票投资	3,238,738,926.65	2,125,210,127.21	1,489,105,391.99	2,263,489,957.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,143,946.35	3,186,423.15	73,779.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	76,444.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	53,674.96
资产总计	3,253,299,304.51	2,138,101,398.70	1,504,784,850.85	2,279,526,263.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,808.18	-	236,233.06	10,095.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,407,057.19	798,744.47	623,653.69	964,643.73
应付托管费	281,411.45	159,748.89	124,730.73	192,928.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6,650.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,333,774.58	5,138,175.23	5,697,413.81	3,108,446.19
负债合计	3,051,051.40	6,096,668.59	6,682,031.29	4,282,764.99
所有者权益
实收基金	2,275,693,000.00	1,678,693,000.00	1,506,693,000.00	2,934,693,000.00
未分配利润	974,555,253.11	453,311,730.11	-8,590,180.44	-659,449,501.30
所有者权益合计	3,250,248,253.11	2,132,004,730.11	1,498,102,819.56	2,275,243,498.70
负债及所有者权益总计	3,253,299,304.51	2,138,101,398.70	1,504,784,850.85	2,279,526,263.69

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