2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -170,745,096.79 | 264,155.97 | 219,508.14 |
利息合计 | 285,634.29 | 264,155.97 | 219,508.14 |
其中:存款利息收入 | 28,423.15 | 105,227.40 | 85,230.19 |
债券利息收入 | 0.00 | 44.05 | 40.20 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 19,799.19 | 19,799.19 |
投资收益合计 | -73,617,031.42 | 17,310,236.10 | 8,818,875.74 |
其中:股票投资收益 | -80,218,715.95 | 14,528,981.35 | 6,632,791.15 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 55,141.59 | 41,420.04 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 6,601,684.53 | 2,726,113.16 | 2,144,664.55 |
公允价值变动收益 | -99,886,698.98 | 31,846,907.13 | -7,781,936.94 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,472,999.32 | 167,256.39 | -638,026.92 |
费用 | 1,547,387.36 | 4,406,552.04 | 2,600,633.11 |
管理人报酬 | 1,214,079.36 | 1,581,777.86 | 758,350.77 |
基金托管费 | 242,815.83 | 316,355.54 | 151,670.12 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,337,454.36 | 1,611,565.13 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -172,292,484.15 | 45,182,003.55 | -1,982,213.09 |