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国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 -170,745,096.79 264,155.97 219,508.14
利息合计 285,634.29 264,155.97 219,508.14
其中:存款利息收入 28,423.15 105,227.40 85,230.19
债券利息收入 0.00 44.05 40.20
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 19,799.19 19,799.19
投资收益合计 -73,617,031.42 17,310,236.10 8,818,875.74
其中:股票投资收益 -80,218,715.95 14,528,981.35 6,632,791.15
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 55,141.59 41,420.04
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00
股利收益 6,601,684.53 2,726,113.16 2,144,664.55
公允价值变动收益 -99,886,698.98 31,846,907.13 -7,781,936.94
汇兑收益 0.00 0.00 0.00
其他收入 2,472,999.32 167,256.39 -638,026.92
费用 1,547,387.36 4,406,552.04 2,600,633.11
管理人报酬 1,214,079.36 1,581,777.86 758,350.77
基金托管费 242,815.83 316,355.54 151,670.12
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 2,337,454.36 1,611,565.13
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -172,292,484.15 45,182,003.55 -1,982,213.09
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