芯片ETF易方达(516350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
247,598,762.49 |
69,217,700.54 |
65,912,533.04 |
-42,580,616.13 |
| 本期利润 |
383,668,781.95 |
42,496,012.96 |
180,415,998.47 |
-38,532,520.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.18 |
4.13 |
32.39 |
-11.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.84 |
3.02 |
27.76 |
-9.97 |
| 期末可供分配利润 |
97,147,054.06 |
-182,342,960.15 |
-248,239,577.87 |
-259,226,043.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,165,122.76 |
1,026,072,357.85 |
1,164,175,740.13 |
359,189,274.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.85 |
0.82 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
-15.09 |
-17.58 |
-41.92 |
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