芯片ETF易方达(516350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF易方达(516350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	249,728.76	316,636.83	1,606,964.14	186,867.10
存出保证金	176,118.31	150,632.82	403,871.63	43,214.69
交易性金融资产	1,300,648,442.52	1,021,150,842.44	1,151,301,115.66	355,769,426.34
其中：股票投资	1,300,648,442.52	1,021,150,842.44	1,151,301,115.66	355,769,426.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,513,144.87	1,174,827.76	10,439,393.86	300,188.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	100.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	79,155.73
资产总计	1,309,838,823.74	1,030,391,549.82	1,175,649,117.60	359,992,609.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,771,848.34	584,283.01	6,425,024.57	218,658.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	168,598.43	124,419.88	163,306.05	44,215.70
应付托管费	56,199.49	41,473.31	54,435.36	14,738.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,064.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,677,054.72	3,569,015.77	4,830,611.49	524,659.20
负债合计	5,673,700.98	4,319,191.97	11,473,377.47	803,335.72
所有者权益
实收基金	1,092,415,318.00	1,208,415,318.00	1,412,415,318.00	618,415,318.00
未分配利润	211,749,804.76	-182,342,960.15	-248,239,577.87	-259,226,043.99
所有者权益合计	1,304,165,122.76	1,026,072,357.85	1,164,175,740.13	359,189,274.01
负债及所有者权益总计	1,309,838,823.74	1,030,391,549.82	1,175,649,117.60	359,992,609.73

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