芯片ETF易方达(516350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF易方达(516350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	386,273,099.72	43,684,513.16	181,844,034.79	-38,034,477.81
利息合计	31,104.46	16,564.56	269,465.68	209,617.23
其中：存款利息收入	31,104.46	16,564.56	34,432.88	8,978.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	248,644,999.18	69,944,256.00	62,561,273.67	-42,591,328.12
其中：股票投资收益	246,364,813.85	68,811,108.37	61,580,511.02	-43,195,286.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,582.70	93,582.70	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,186,602.63	1,039,564.93	980,762.65	603,958.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,070,019.46	-26,721,687.58	114,503,465.43	4,048,095.43
其他收入	1,526,976.62	445,380.18	4,509,830.01	299,137.65
费用	2,604,317.77	1,188,500.20	1,428,036.32	498,042.89
管理人报酬	1,686,011.62	766,554.15	818,653.07	243,074.87
基金托管费	562,003.81	255,518.00	272,884.39	81,024.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	356,302.21	166,427.92	335,652.85	173,220.80
利润总额	383,668,781.95	42,496,012.96	180,415,998.47	-38,532,520.70

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