智能电动车ETF华宝(516380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,822,305.27 |
-1,597,462.42 |
-23,951,321.22 |
-11,693,825.20 |
| 本期利润 |
31,134,077.29 |
3,930,824.94 |
12,605,840.87 |
-9,157,729.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.85 |
4.01 |
11.23 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.81 |
3.02 |
11.65 |
-6.92 |
| 期末可供分配利润 |
-5,581,931.01 |
-28,784,357.43 |
-36,426,927.97 |
-70,954,897.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
95,372,421.42 |
92,664,901.57 |
104,022,331.03 |
114,494,361.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.76 |
0.74 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
-23.70 |
-25.94 |
-38.26 |
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