智能电动车ETF华宝(516380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智能电动车ETF华宝(516380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,883,808.41	4,313,589.43	13,463,942.29	-8,724,406.23
利息合计	5,237.31	2,784.04	7,371.94	3,515.51
其中：存款利息收入	5,237.31	2,784.04	7,371.94	3,515.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,668,055.00	-1,218,017.95	-23,013,067.66	-11,217,095.45
其中：股票投资收益	2,543,539.99	-1,834,379.00	-24,910,782.13	-12,569,492.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,124,515.01	616,361.05	1,897,714.47	1,352,397.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,311,772.02	5,528,287.36	36,557,162.09	2,536,095.58
其他收入	-101,255.92	535.98	-87,524.08	-46,921.87
费用	749,731.12	382,764.49	858,101.42	433,323.39
管理人报酬	491,342.58	242,875.48	561,651.22	284,792.96
基金托管费	98,268.54	48,575.10	112,330.20	56,958.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,120.00	91,313.91	184,120.00	91,571.86
利润总额	31,134,077.29	3,930,824.94	12,605,840.87	-9,157,729.62

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