智能电动车ETF华宝(516380)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 智能电动车ETF华宝(516380) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

智能电动车ETF华宝(516380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,913.26	25,453.69	318,423.87	44,327.56
存出保证金	15,173.01	9,768.31	33,395.51	8,787.58
交易性金融资产	94,303,337.08	91,340,591.05	102,300,084.26	113,049,734.11
其中：股票投资	94,303,337.08	91,340,591.05	102,300,084.26	113,049,734.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,803.90	4,767.42	520,210.36	2,583.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,642,038.15	92,815,903.80	105,050,495.50	114,857,526.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,852.69	-	455,785.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	40,234.79	37,548.15	46,565.80	47,704.53
应付托管费	8,046.96	7,509.63	9,313.14	9,540.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,482.29	105,944.45	516,500.53	305,919.01
负债合计	269,616.73	151,002.23	1,028,164.47	363,164.44
所有者权益
实收基金	93,449,259.00	121,449,259.00	140,449,259.00	185,449,259.00
未分配利润	1,923,162.42	-28,784,357.43	-36,426,927.97	-70,954,897.03
所有者权益合计	95,372,421.42	92,664,901.57	104,022,331.03	114,494,361.97
负债及所有者权益总计	95,642,038.15	92,815,903.80	105,050,495.50	114,857,526.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年