华宝智能电动汽车ETF(516380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝智能电动汽车ETF(516380)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,453.69	318,423.87	44,327.56	34,072.72
存出保证金	9,768.31	33,395.51	8,787.58	7,875.87
交易性金融资产	91,340,591.05	102,300,084.26	113,049,734.11	120,573,189.21
其中：股票投资	91,340,591.05	102,300,084.26	113,049,734.11	120,573,189.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,767.42	520,210.36	2,583.22	578,513.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,815,903.80	105,050,495.50	114,857,526.41	123,499,053.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	455,785.00	-	428,248.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	37,548.15	46,565.80	47,704.53	52,733.94
应付托管费	7,509.63	9,313.14	9,540.90	10,546.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,944.45	516,500.53	305,919.01	657,910.93
负债合计	151,002.23	1,028,164.47	363,164.44	1,149,439.95
所有者权益
实收基金	121,449,259.00	140,449,259.00	185,449,259.00	184,449,259.00
未分配利润	-28,784,357.43	-36,426,927.97	-70,954,897.03	-62,099,645.12
所有者权益合计	92,664,901.57	104,022,331.03	114,494,361.97	122,349,613.88
负债及所有者权益总计	92,815,903.80	105,050,495.50	114,857,526.41	123,499,053.83

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