智能汽车ETF易方达(516590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,628,972.10 |
-460,063.25 |
-22,004,873.50 |
-9,277,022.96 |
| 本期利润 |
31,997,657.62 |
2,784,551.33 |
10,002,834.43 |
-8,044,805.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.03 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.83 |
3.00 |
9.86 |
-7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.99 |
3.28 |
12.00 |
-6.69 |
| 期末可供分配利润 |
20,265,713.92 |
-3,901,178.60 |
-7,089,930.70 |
-32,928,935.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
90,280,713.92 |
89,113,821.40 |
90,925,069.30 |
112,086,064.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.96 |
0.93 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.94 |
-4.19 |
-7.23 |
-22.71 |
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