智能汽车ETF易方达(516590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF易方达(516590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	103,201.49	3,547.41	34,951.75	11,109.66
存出保证金	20,366.53	8,496.38	18,937.82	8,126.45
交易性金融资产	89,451,881.57	88,035,592.02	89,503,294.63	110,742,073.73
其中：股票投资	89,451,881.57	88,035,592.02	89,503,294.63	110,742,073.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	943,238.68	-	666,270.59	20,169.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	91,354,777.09	89,202,376.52	91,796,195.75	112,199,184.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91,244.52	-	548,354.54	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,742.34	10,859.27	12,131.18	14,364.43
应付托管费	3,914.13	3,619.73	4,043.75	4,788.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	967,162.18	74,076.12	306,596.98	93,967.45
负债合计	1,074,063.17	88,555.12	871,126.45	113,120.06
所有者权益
实收基金	70,015,000.00	93,015,000.00	98,015,000.00	145,015,000.00
未分配利润	20,265,713.92	-3,901,178.60	-7,089,930.70	-32,928,935.76
所有者权益合计	90,280,713.92	89,113,821.40	90,925,069.30	112,086,064.24
负债及所有者权益总计	91,354,777.09	89,202,376.52	91,796,195.75	112,199,184.30

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