智能汽车ETF易方达(516590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF易方达(516590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,460,121.78	3,017,281.61	10,530,146.87	-7,773,173.55
利息合计	4,381.23	2,389.72	6,654.33	3,683.74
其中：存款利息收入	4,381.23	2,389.72	6,654.33	3,683.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,987,399.41	-242,429.38	-21,612,289.89	-9,073,319.34
其中：股票投资收益	6,930,859.58	-847,166.34	-23,423,292.28	-10,399,458.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-39,271.12	18,518.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,095,810.95	586,218.19	1,811,002.39	1,326,138.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,368,685.52	3,244,614.58	32,007,707.93	1,232,217.07
其他收入	99,655.62	12,706.69	128,074.50	64,244.98
费用	462,464.16	232,730.28	527,312.44	271,632.34
管理人报酬	141,991.26	68,691.88	152,184.31	80,350.35
基金托管费	47,330.34	22,897.27	50,728.13	26,783.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,142.52	141,141.09	324,400.00	164,498.48
利润总额	31,997,657.62	2,784,551.33	10,002,834.43	-8,044,805.89

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