建材ETF富国(516750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,358,708.54 |
-2,220,938.83 |
-19,072,802.21 |
-12,501,438.90 |
| 本期利润 |
-18,315,655.75 |
-2,221,102.62 |
-6,582,395.46 |
-11,657,391.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.21 |
-3.63 |
-9.32 |
-15.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.91 |
-3.51 |
-5.53 |
-13.27 |
| 期末可供分配利润 |
-42,944,614.13 |
-31,738,841.91 |
-34,352,814.93 |
-43,702,428.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
85,770,597.70 |
51,428,422.09 |
61,314,449.07 |
62,464,835.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.62 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.92 |
-38.16 |
-35.91 |
-41.16 |
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