建材ETF富国(516750)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建材ETF富国(516750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-17,293,155.61	-1,906,342.00	-5,864,422.85	-11,274,479.17
利息合计	17,949.18	1,082.10	4,708.73	2,719.48
其中：存款利息收入	17,949.18	1,082.10	4,708.73	2,719.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,459,978.91	-1,990,848.07	-18,466,446.24	-12,167,981.61
其中：股票投资收益	-41,653,472.32	-3,345,856.02	-20,560,584.97	-13,794,589.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,193,493.41	1,355,007.95	2,094,138.73	1,626,608.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,043,052.79	-163.79	12,490,406.75	844,047.25
其他收入	18,105,821.33	83,587.76	106,907.91	46,735.71
费用	1,022,500.14	314,760.62	717,972.61	382,912.48
管理人报酬	626,362.60	151,156.60	353,889.65	193,182.13
基金托管费	125,272.54	30,231.35	70,777.96	38,636.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,865.00	133,372.67	293,305.00	151,093.92
利润总额	-18,315,655.75	-2,221,102.62	-6,582,395.46	-11,657,391.65

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