建材ETF富国(516750)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建材ETF富国(516750)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,482.29	19,217.53	87,908.76	121,475.32
存出保证金	405,170.19	13,766.11	17,959.85	16,720.54
交易性金融资产	85,090,315.53	51,276,237.58	61,061,470.34	62,126,464.68
其中：股票投资	85,090,315.53	51,276,237.58	61,061,470.34	62,126,464.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,580.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	86,221,589.41	51,735,482.16	61,590,858.78	62,727,159.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	275,988.88	-	-	17,301.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,480.38	20,914.71	29,490.12	26,531.44
应付托管费	7,896.07	4,182.91	5,898.04	5,306.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,626.38	281,962.45	241,021.55	213,184.77
负债合计	450,991.71	307,060.07	276,409.71	262,323.70
所有者权益
实收基金	120,667,264.00	83,167,264.00	95,667,264.00	106,167,264.00
未分配利润	-34,896,666.30	-31,738,841.91	-34,352,814.93	-43,702,428.61
所有者权益合计	85,770,597.70	51,428,422.09	61,314,449.07	62,464,835.39
负债及所有者权益总计	86,221,589.41	51,735,482.16	61,590,858.78	62,727,159.09

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