沪港深科技ETF华安(517360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,512,783.55 |
14,216,759.57 |
3,792,087.66 |
-1,563,093.37 |
| 本期利润 |
13,915,253.44 |
13,170,548.61 |
13,816,719.10 |
1,265,870.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.27 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.81 |
27.42 |
22.72 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.53 |
19.77 |
22.76 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,828,765.84 |
1,414,958.53 |
-16,738,108.23 |
-23,439,766.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.22 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
32,911,765.84 |
33,997,958.53 |
66,284,351.42 |
57,380,332.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
0.87 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
4.34 |
-12.88 |
-28.79 |
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