沪港深科技ETF华安(517360)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深科技ETF华安(517360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,378.26	1,019,827.03	4,023.26	3,379.60
存出保证金	40,045.14	7,638.04	4,365.73	5,843.09
交易性金融资产	31,957,043.13	32,544,518.64	62,605,444.75	53,739,532.70
其中：股票投资	31,957,043.13	32,541,818.46	62,605,444.75	53,739,532.70
债券投资	-	2,700.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	884,282.79	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	120,457.47	-	103,313.21
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,002,923.03	35,103,600.92	66,428,904.42	57,510,141.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14.34	39.24	6.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,737.12	14,697.71	27,995.34	24,131.69
应付托管费	2,947.41	2,939.56	5,599.05	4,826.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,073,472.66	1,087,990.78	110,919.37	100,845.59
负债合计	1,091,157.19	1,105,642.39	144,553.00	129,809.82
所有者权益
实收基金	31,083,000.00	32,583,000.00	76,083,000.00	80,583,000.00
未分配利润	1,828,765.84	1,414,958.53	-9,798,648.58	-23,202,667.85
所有者权益合计	32,911,765.84	33,997,958.53	66,284,351.42	57,380,332.15
负债及所有者权益总计	34,002,923.03	35,103,600.92	66,428,904.42	57,510,141.97

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