沪港深科技ETF华安(517360)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪港深科技ETF华安(517360) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深科技ETF华安(517360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,243,370.59	13,369,126.79	14,289,396.62	1,512,901.63
利息合计	12,305.19	8,690.68	20,065.88	8,215.07
其中：存款利息收入	12,305.19	8,690.68	20,065.88	8,215.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,791,361.79	14,359,618.58	4,226,725.83	-1,340,830.55
其中：股票投资收益	19,448,634.98	14,109,810.25	3,375,230.01	-1,872,808.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,007.79	0.18	1,904.95	1,904.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,719.02	249,808.15	849,590.87	530,072.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,597,530.11	-1,046,210.96	10,024,631.44	2,828,964.04
其他收入	37,233.72	47,028.49	17,973.47	16,553.07
费用	328,117.15	198,578.18	472,677.52	247,030.96
管理人报酬	196,412.09	120,506.02	305,099.08	149,659.00
基金托管费	39,282.44	24,101.22	61,019.73	29,931.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,422.62	53,970.94	106,558.71	67,440.18
利润总额	13,915,253.44	13,170,548.61	13,816,719.10	1,265,870.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年