交银裕盈纯债债券C(519777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,685,562.38 |
34,796,426.53 |
179,759,366.76 |
96,769,876.23 |
| 本期利润 |
-2,328,704.16 |
1,521,609.15 |
205,678,481.55 |
121,503,591.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.10 |
4.35 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
0.25 |
4.90 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
10,899.85 |
8,890,680.88 |
93,401,641.44 |
171,938,982.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,111,198.47 |
907,162,386.32 |
2,406,628,694.00 |
9,111,150,843.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.26 |
30.87 |
30.55 |
27.15 |
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