交银裕盈纯债债券C(519777)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕盈纯债债券C(519777)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,688,066.46	8,875,227.79	254,407,375.04	146,066,641.31
利息合计	938,267.40	134,677.03	4,179,034.99	1,540,325.76
其中：存款利息收入	123,543.97	32,836.14	343,986.98	98,703.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	814,723.43	101,840.89	3,835,048.01	1,441,622.39
投资收益合计	61,611,641.96	48,191,362.30	224,296,620.92	119,980,991.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,611,641.96	48,191,362.30	224,296,620.92	119,980,991.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,862,436.67	-39,451,321.38	25,425,962.02	24,044,694.38
其他收入	593.77	509.84	505,757.11	500,629.23
费用	11,850,957.48	5,683,133.04	29,196,286.23	16,482,093.39
管理人报酬	6,906,132.09	2,979,174.52	16,261,885.30	8,835,539.65
基金托管费	2,302,044.08	993,058.20	5,420,628.41	2,945,179.91
销售服务费	120,069.54	80,029.27	466,898.22	271,724.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,287,652.16	1,519,369.49	6,770,266.54	4,285,969.19
其中：卖出回购金融资产支出	2,287,652.16	1,519,369.49	6,770,266.54	4,285,969.19
其他费用	228,191.62	111,134.93	262,801.57	138,490.02
利润总额	-3,162,891.02	3,192,094.75	225,211,088.81	129,584,547.92

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