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交银裕盈纯债债券C(519777)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2127 1.2127
2 2023-02-10 1.2126 1.2126
3 2023-02-03 1.2125 1.2125
4 2023-01-20 1.2104 1.2104
5 2023-01-13 1.2102 1.2102
6 2023-01-12 1.2103 1.2103
7 2023-01-11 1.2097 1.2097
8 2023-01-10 1.2095 1.2095
9 2023-01-09 1.2105 1.2105
10 2023-01-06 1.2107 1.2107
11 2023-01-05 1.2114 1.2114
12 2023-01-04 1.2117 1.2117
13 2023-01-03 1.2116 1.2116
14 2022-12-31 1.2115 1.2115
15 2022-12-30 1.2114 1.2114
16 2022-12-29 1.2109 1.2109
17 2022-12-28 1.2099 1.2099
18 2022-12-27 1.2094 1.2094
19 2022-12-26 1.2097 1.2097
20 2022-12-23 1.2098 1.2098
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