| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -43,227,618.94 | 16,959,413.09 |
| 本期利润 | -102,196,267.13 | -86,625,679.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -20.86 | -19.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -20.34 | -18.75 |
| 期末可供分配利润 | -254,876,896.62 | -112,556,964.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.19 |
| 期末基金资产净值 | 467,577,103.38 | 487,897,035.26 |
| 期末基金份额净值 | 0.65 | 0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.28 | -18.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
