港股创新药ETF博时(520690)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
419,620.37 |
3,656,937.45 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
464,209,395.12 |
484,566,879.24 |
| 其中：股票投资 |
464,209,395.12 |
484,566,879.24 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
20,375,668.25 |
320.20 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,728,301.10 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
488,225,381.80 |
490,035,484.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
20,310,503.85 |
1,832,302.08 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
200,935.61 |
216,469.91 |
| 应付托管费 |
40,187.13 |
43,294.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,651.83 |
46,383.56 |
| 负债合计 |
20,648,278.42 |
2,138,449.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
722,454,000.00 |
600,454,000.00 |
| 未分配利润 |
-254,876,896.62 |
-112,556,964.74 |
| 所有者权益合计 |
467,577,103.38 |
487,897,035.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
488,225,381.80 |
490,035,484.82 |
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