港股创新药ETF博时(520690)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-100,571,664.59 |
-85,310,258.44 |
| 利息合计 |
29,356.47 |
104,098.15 |
| 其中：存款利息收入 |
29,356.47 |
104,098.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-41,093,325.14 |
16,642,959.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-43,082,572.73 |
15,592,370.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,989,247.59 |
1,050,589.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-58,968,648.19 |
-103,585,093.07 |
| 其他收入 |
-539,047.73 |
1,527,776.52 |
| 费用 |
1,624,602.54 |
1,315,421.54 |
| 管理人报酬 |
1,214,697.94 |
982,305.81 |
| 基金托管费 |
242,939.58 |
196,461.19 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,965.02 |
136,654.54 |
| 利润总额 |
-102,196,267.13 |
-86,625,679.98 |
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