半导体设备ETF广发(560780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,909,280.60 |
-2,545,163.42 |
-3,138,502.06 |
-8,241,368.35 |
| 本期利润 |
109,397,348.52 |
15,505,295.48 |
-24,083,677.98 |
-13,466,344.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.09 |
-0.21 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.18 |
8.31 |
-21.12 |
-15.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.54 |
6.42 |
10.79 |
-11.77 |
| 期末可供分配利润 |
-3,898,196.51 |
-10,369,568.54 |
-10,595,303.97 |
-14,312,335.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,478,937,389.01 |
190,544,576.63 |
230,215,250.51 |
93,183,664.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.16 |
1.09 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.31 |
15.84 |
8.85 |
-13.31 |
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