半导体设备ETF广发(560780)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 半导体设备ETF广发(560780) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF广发(560780)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,398,805.47	54,809.58	695,648.33	23,996.83
存出保证金	347,213.15	26,223.03	51,955.16	78,761.95
交易性金融资产	1,451,995,990.71	189,856,831.27	227,653,585.19	92,064,794.69
其中：股票投资	1,451,995,990.71	189,856,831.27	227,653,585.19	92,064,794.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	73,755,518.25	19,428.36	1,498,952.31	1,645,575.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,540,469,182.37	191,109,669.17	232,453,879.08	94,920,315.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44,391,321.59	-	1,314,273.29	1,390,809.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	599,814.55	73,662.31	108,901.19	38,786.06
应付托管费	119,962.90	14,732.46	21,780.24	7,757.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,420,694.32	476,697.77	793,673.85	299,297.67
负债合计	61,531,793.36	565,092.54	2,238,628.57	1,736,650.30
所有者权益
实收基金	873,496,000.00	164,496,000.00	211,496,000.00	107,496,000.00
未分配利润	605,441,389.01	26,048,576.63	18,719,250.51	-14,312,335.01
所有者权益合计	1,478,937,389.01	190,544,576.63	230,215,250.51	93,183,664.99
负债及所有者权益总计	1,540,469,182.37	191,109,669.17	232,453,879.08	94,920,315.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年