半导体设备ETF广发(560780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF广发(560780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,990,932.93	16,220,663.20	-23,095,820.75	-13,041,737.82
利息合计	22,839.51	4,027.83	12,970.91	6,958.66
其中：存款利息收入	22,839.51	4,027.83	12,970.91	6,958.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,472,466.12	-1,927,215.24	-2,374,744.26	-7,814,737.03
其中：股票投资收益	30,740,694.56	-2,297,308.61	-2,969,188.17	-8,285,240.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,659.06	142,659.06	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	589,112.50	227,434.31	594,443.91	470,503.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,488,067.92	18,050,458.90	-20,945,175.92	-5,224,976.19
其他收入	-992,440.62	93,391.71	211,128.52	-8,983.26
费用	3,593,584.41	715,367.72	987,857.23	424,606.72
管理人报酬	2,724,113.33	464,288.18	560,027.89	218,665.04
基金托管费	544,822.67	92,857.64	112,005.63	43,733.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,648.20	158,221.69	315,823.71	162,208.67
利润总额	109,397,348.52	15,505,295.48	-24,083,677.98	-13,466,344.54

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