创新药ETF摩根(560900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,555,634.95 |
-1,310,957.51 |
-48,807,913.85 |
-9,812,197.57 |
| 本期利润 |
-718,416.44 |
4,748,762.77 |
-26,544,768.33 |
-54,082,707.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.11 |
-0.12 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.08 |
13.92 |
-16.33 |
-30.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.04 |
13.75 |
-15.70 |
-25.84 |
| 期末可供分配利润 |
-33,084,045.85 |
-13,201,789.56 |
-11,866,282.55 |
-79,779,925.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
118,664,122.33 |
34,908,352.02 |
29,939,081.97 |
154,189,154.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.08 |
-14.79 |
-25.09 |
-34.10 |
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