创新药ETF摩根(560900)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创新药ETF摩根(560900) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF摩根(560900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	207,323.98	44,462.88	261,444.10	10,593.28
存出保证金	54,571.20	47,027.97	54,214.27	8,610.02
交易性金融资产	118,082,694.58	34,792,213.06	29,775,110.73	153,541,724.27
其中：股票投资	118,082,694.58	34,792,213.06	29,775,110.73	153,541,724.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	167,019.27	126,774.33	-	42,236.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,146,967.05	35,641,800.93	30,130,834.08	154,590,480.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,166.56	8,214.25	14,927.85	40,095.65
应付托管费	10,388.86	2,738.09	4,975.96	13,365.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	441,289.30	722,496.57	171,848.30	347,864.99
负债合计	482,844.72	733,448.91	191,752.11	401,325.86
所有者权益
实收基金	131,969,080.00	40,969,080.00	39,969,080.00	233,969,080.00
未分配利润	-13,304,957.67	-6,060,727.98	-10,029,998.03	-79,779,925.23
所有者权益合计	118,664,122.33	34,908,352.02	29,939,081.97	154,189,154.77
负债及所有者权益总计	119,146,967.05	35,641,800.93	30,130,834.08	154,590,480.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年