创新药ETF摩根(560900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF摩根(560900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-407,793.62	4,833,592.10	-25,740,711.25	-53,641,087.66
利息合计	4,528.24	1,308.46	5,058.16	1,495.88
其中：存款利息收入	4,528.24	1,308.46	5,058.16	1,495.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,964,722.63	-1,295,227.66	-47,965,982.16	-9,374,211.32
其中：股票投资收益	3,413,437.19	-1,571,028.05	-50,599,506.55	-10,982,042.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	551,285.44	275,800.39	2,579,651.01	1,553,957.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,274,051.39	6,059,720.28	22,263,145.52	-44,270,509.71
其他收入	-102,993.10	67,791.02	-42,932.77	2,137.49
费用	310,622.82	84,829.33	804,057.08	441,619.62
管理人报酬	197,460.33	50,471.23	490,397.31	263,938.53
基金托管费	65,820.03	16,823.70	163,465.78	87,979.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,342.46	17,534.40	150,000.00	89,507.60
利润总额	-718,416.44	4,748,762.77	-26,544,768.33	-54,082,707.28

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