中证500ETF国泰(561350)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,808,626.03 |
2,923,248.82 |
7,971,230.48 |
-14,282,198.15 |
| 本期利润 |
31,176,266.10 |
7,558,111.01 |
20,800,909.69 |
-10,074,386.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.92 |
6.30 |
12.27 |
-5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.21 |
5.04 |
9.35 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
16,861,762.63 |
-7,016,824.21 |
-15,534,463.54 |
-54,929,124.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
111,561,762.63 |
102,683,175.79 |
127,165,536.46 |
168,770,875.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.94 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.81 |
-6.40 |
-10.89 |
-24.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
