中证500ETF国泰(561350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF国泰(561350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	165,487.75	223,237.28	928,781.51	170,259.29
存出保证金	128,440.30	217,308.88	324,768.50	203,899.93
交易性金融资产	110,964,613.05	101,844,150.98	125,222,112.43	167,350,933.11
其中：股票投资	110,964,613.05	101,844,150.98	125,222,112.43	167,350,933.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	296,010.14	259,962.66	338,555.49	271,224.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	112,515,927.58	103,835,475.05	127,713,797.25	169,862,102.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,118.38	-	4,152.31	40,991.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,453.40	43,482.00	57,838.51	66,882.63
应付托管费	9,290.70	8,696.39	11,567.73	13,376.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	30.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	880,302.47	1,100,120.87	474,702.24	969,946.80
负债合计	954,164.95	1,152,299.26	548,260.79	1,091,227.27
所有者权益
实收基金	94,700,000.00	109,700,000.00	142,700,000.00	223,700,000.00
未分配利润	16,861,762.63	-7,016,824.21	-15,534,463.54	-54,929,124.74
所有者权益合计	111,561,762.63	102,683,175.79	127,165,536.46	168,770,875.26
负债及所有者权益总计	112,515,927.58	103,835,475.05	127,713,797.25	169,862,102.53

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