中证500ETF国泰(561350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF国泰(561350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,977,035.61	7,989,846.90	21,984,922.16	-9,414,235.55
利息合计	11,330.99	7,486.02	41,064.47	25,604.31
其中：存款利息收入	11,330.99	7,486.02	30,924.86	15,464.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,310,738.77	3,150,789.60	8,914,684.75	-14,213,122.66
其中：股票投资收益	19,779,983.04	2,121,021.63	5,846,134.47	-16,279,027.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,877.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,516,878.33	1,029,767.97	3,068,550.28	2,065,904.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,367,640.07	4,634,862.19	12,829,679.21	4,207,812.04
其他收入	287,325.78	196,709.09	199,493.73	565,470.76
费用	800,769.51	431,735.89	1,184,012.47	660,150.56
管理人报酬	543,914.03	298,585.83	863,205.54	481,663.51
基金托管费	108,782.81	59,717.19	172,641.19	96,332.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,072.67	73,432.87	148,127.83	82,116.45
利润总额	31,176,266.10	7,558,111.01	20,800,909.69	-10,074,386.11

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