央企科技ETF银华(562380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,520,984.11 |
3,128,715.19 |
-59,266,157.03 |
-65,417,587.90 |
| 本期利润 |
30,494,574.12 |
7,100,821.78 |
-2,268,564.11 |
-39,812,291.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.28 |
2.95 |
-0.90 |
-14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.21 |
3.43 |
3.55 |
-11.53 |
| 期末可供分配利润 |
-3,723,841.48 |
-45,908,602.63 |
-68,589,404.39 |
-57,180,221.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
169,663,593.27 |
198,133,783.68 |
271,877,033.04 |
180,438,082.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.92 |
0.89 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
-7.69 |
-10.75 |
-23.75 |
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