央企科技ETF银华(562380)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

央企科技ETF银华(562380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,716.10	47,504.11	365,098.73	90,935.87
存出保证金	28,402.33	26,192.68	64,457.08	66,829.92
交易性金融资产	167,958,706.70	195,407,501.56	268,141,652.49	176,964,344.31
其中：股票投资	167,958,706.70	195,407,501.56	268,141,652.49	176,964,344.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,179,000.55	2,155,526.14	2,765,499.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,039,877.88	202,104,602.64	275,270,137.67	180,769,771.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,138,349.68	3,733,687.28	3,019,342.21	73,939.79
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,622.26	88,966.02	121,269.60	77,594.25
应付托管费	7,924.47	17,793.20	24,253.93	15,518.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,388.20	130,372.46	228,238.89	164,635.20
负债合计	2,376,284.61	3,970,818.96	3,393,104.63	331,688.13
所有者权益
实收基金	158,128,894.00	214,628,894.00	304,628,894.00	236,628,894.00
未分配利润	11,534,699.27	-16,495,110.32	-32,751,860.96	-56,190,811.09
所有者权益合计	169,663,593.27	198,133,783.68	271,877,033.04	180,438,082.91
负债及所有者权益总计	172,039,877.88	202,104,602.64	275,270,137.67	180,769,771.04

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