央企科技ETF银华(562380)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企科技ETF银华(562380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	356,999.86	35,716.10	47,504.11	365,098.73
存出保证金	50,397.74	28,402.33	26,192.68	64,457.08
交易性金融资产	110,218,141.64	167,958,706.70	195,407,501.56	268,141,652.49
其中：股票投资	110,218,141.64	167,958,706.70	195,407,501.56	268,141,652.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,773,576.85	1,179,000.55	2,155,526.14	2,765,499.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,057,556.68	172,039,877.88	202,104,602.64	275,270,137.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,879,007.91	2,138,349.68	3,733,687.28	3,019,342.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,738.38	39,622.26	88,966.02	121,269.60
应付托管费	8,347.69	7,924.47	17,793.20	24,253.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,875.88	190,388.20	130,372.46	228,238.89
负债合计	4,058,969.86	2,376,284.61	3,970,818.96	3,393,104.63
所有者权益
实收基金	71,628,894.00	158,128,894.00	214,628,894.00	304,628,894.00
未分配利润	40,369,692.82	11,534,699.27	-16,495,110.32	-32,751,860.96
所有者权益合计	111,998,586.82	169,663,593.27	198,133,783.68	271,877,033.04
负债及所有者权益总计	116,057,556.68	172,039,877.88	202,104,602.64	275,270,137.67

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