央企科技ETF银华(562380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企科技ETF银华(562380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,731,022.71	7,905,464.67	-570,864.21	-38,854,187.26
利息合计	12,143.42	8,505.68	22,114.30	12,515.25
其中：存款利息收入	12,143.42	8,505.68	22,114.30	12,515.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,548,696.14	3,866,530.37	-59,269,700.74	-65,204,641.57
其中：股票投资收益	23,682,439.61	2,074,174.44	-61,207,137.57	-66,989,645.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,866,256.53	1,792,355.93	1,937,436.83	1,785,003.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,973,590.01	3,972,106.59	56,997,592.92	25,605,296.69
其他收入	196,593.14	58,322.03	1,679,129.31	732,642.37
费用	1,236,448.59	804,642.89	1,697,699.90	958,103.95
管理人报酬	888,494.68	596,023.13	1,264,229.00	702,673.53
基金托管费	177,698.91	119,204.61	252,845.90	140,534.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,255.00	89,415.15	180,625.00	114,895.62
利润总额	30,494,574.12	7,100,821.78	-2,268,564.11	-39,812,291.21

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