高端制造ETF易方达(562910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,164,783.28 |
-4,652,109.36 |
-15,122,017.54 |
-11,966,625.97 |
| 本期利润 |
34,354,255.71 |
-2,345,100.00 |
6,223,754.75 |
-6,496,458.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.01 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.21 |
-2.33 |
6.21 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.05 |
-1.93 |
8.58 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
-42,507,314.03 |
-55,917,065.90 |
-60,343,765.97 |
-71,238,174.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
160,247,236.26 |
97,310,252.10 |
110,883,552.03 |
90,989,143.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.64 |
0.65 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.54 |
-36.49 |
-35.24 |
-43.91 |
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