高端制造ETF易方达(562910)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

高端制造ETF易方达(562910)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	237,389.30	10,446.96	47,569.96	13,802.69
存出保证金	56,831.18	11,115.68	15,289.65	17,520.33
交易性金融资产	158,846,376.88	96,597,709.66	110,286,819.58	90,002,638.56
其中：股票投资	158,809,376.39	96,597,709.66	110,286,819.58	90,002,638.56
债券投资	37,000.49	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	948,670.52	-	-	330,642.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	162,800,198.58	98,081,039.21	110,960,387.21	91,423,059.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	54,973.77	5,812.39	-	285,068.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,851.67	11,764.68	14,543.76	11,519.43
应付托管费	6,950.59	3,921.57	4,847.89	3,839.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,470,186.29	749,288.47	57,443.53	133,488.41
负债合计	2,552,962.32	770,787.11	76,835.18	433,915.95
所有者权益
实收基金	183,227,318.00	153,227,318.00	171,227,318.00	162,227,318.00
未分配利润	-22,980,081.74	-55,917,065.90	-60,343,765.97	-71,238,174.44
所有者权益合计	160,247,236.26	97,310,252.10	110,883,552.03	90,989,143.56
负债及所有者权益总计	162,800,198.58	98,081,039.21	110,960,387.21	91,423,059.51

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