高端制造ETF易方达(562910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

高端制造ETF易方达(562910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,913,532.82	-2,084,387.34	6,708,765.70	-6,231,303.25
利息合计	4,747.85	1,656.57	4,901.46	2,530.88
其中：存款利息收入	4,747.85	1,656.57	4,901.46	2,530.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,215,006.96	-4,414,358.99	-14,709,718.41	-11,787,088.36
其中：股票投资收益	4,504,872.54	-5,315,480.04	-16,375,631.78	-12,894,747.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,630.71	13,670.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,665,503.71	887,450.58	1,665,913.37	1,107,659.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,189,472.43	2,307,009.36	21,345,772.29	5,470,167.34
其他收入	504,305.58	21,305.72	67,810.36	83,086.89
费用	559,277.11	260,712.66	485,010.95	265,155.38
管理人报酬	175,987.83	74,665.68	150,305.96	75,218.89
基金托管费	58,662.64	24,888.58	50,101.98	25,073.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,626.61	161,158.38	284,603.01	164,863.49
利润总额	34,354,255.71	-2,345,100.00	6,223,754.75	-6,496,458.63

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