| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,671,530.98 | 4,666,510.64 |
| 本期利润 | 4,823,132.17 | 5,808,060.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | 3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.54 | 4.61 |
| 期末可供分配利润 | 30,194,319.62 | 2,452,559.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 579,737,626.19 | 55,602,559.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.54 | 4.61 |
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