红利价值ETF易方达(563700)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
577,789,629.27 |
55,180,064.79 |
| 其中：股票投资 |
577,789,629.27 |
55,180,064.79 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
107,177.12 |
7,984.26 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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79,615.56 |
| 资产总计 |
580,452,346.25 |
55,684,579.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
69,901.79 |
7,676.01 |
| 应付托管费 |
23,300.59 |
2,558.65 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
621,517.68 |
71,785.55 |
| 负债合计 |
714,720.06 |
82,020.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
549,150,000.00 |
53,150,000.00 |
| 未分配利润 |
30,587,626.19 |
2,452,559.37 |
| 所有者权益合计 |
579,737,626.19 |
55,602,559.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
580,452,346.25 |
55,684,579.58 |
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