红利价值ETF易方达(563700)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,614,436.97 |
5,919,232.02 |
| 利息合计 |
26,261.39 |
19,587.56 |
| 其中：存款利息收入 |
26,261.39 |
19,587.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,791,016.22 |
4,672,285.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,460,507.97 |
2,911,272.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,427.69 |
33,427.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,218,096.50 |
1,727,584.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-848,398.81 |
1,141,549.83 |
| 其他收入 |
645,558.17 |
85,809.37 |
| 费用 |
791,304.80 |
111,171.55 |
| 管理人报酬 |
470,511.95 |
47,664.73 |
| 基金托管费 |
156,837.26 |
15,888.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,955.59 |
47,618.62 |
| 利润总额 |
4,823,132.17 |
5,808,060.47 |
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