科创新材料ETF南方(588160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,301,760.42 |
-2,736,894.58 |
-22,566,306.99 |
-16,335,684.75 |
| 本期利润 |
103,159,020.89 |
25,409,219.27 |
-36,303,169.91 |
-23,291,197.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.09 |
-0.21 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.27 |
15.50 |
-38.43 |
-34.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.53 |
14.70 |
-15.78 |
-28.96 |
| 期末可供分配利润 |
-20,735,601.68 |
-120,872,164.39 |
-133,871,770.57 |
-67,598,017.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.38 |
-0.44 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
151,260,398.32 |
206,533,223.42 |
171,624,229.43 |
60,897,982.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.64 |
0.56 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.06 |
-35.56 |
-43.82 |
-52.61 |
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