科创新材料ETF南方(588160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创新材料ETF南方(588160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	149,651,027.51	104,452,154.88	25,980,852.93	-35,616,227.77
利息合计	2,322.53	2,566.97	1,489.78	3,324.13
其中：存款利息收入	2,322.53	2,566.97	1,489.78	3,324.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,924,939.96	60,743,141.53	-2,057,562.69	-22,596,454.72
其中：股票投资收益	62,358,589.29	59,478,188.39	-2,792,329.72	-22,853,369.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,910.48	93,479.44	93,479.44	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-284,334.09
股利收益	434,440.19	1,171,473.70	641,287.59	541,248.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,634,728.06	43,857,260.47	28,146,113.85	-13,736,862.92
其他收入	89,036.96	-150,814.09	-109,188.01	713,765.74
费用	687,652.05	1,293,133.99	571,633.66	686,942.14
管理人报酬	505,684.19	941,778.13	406,109.07	463,660.11
基金托管费	101,136.81	188,355.70	81,221.87	92,732.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,830.98	163,000.00	84,302.56	130,550.00
利润总额	148,963,375.46	103,159,020.89	25,409,219.27	-36,303,169.91

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