科创新材料ETF南方(588160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创新材料ETF南方(588160)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,505.90	20,580.05	42,920.45	4,394.25
存出保证金	3,422.00	5,693.37	14,481.15	2,804.27
交易性金融资产	151,109,795.59	206,475,757.71	171,586,705.86	60,845,279.02
其中：股票投资	151,109,795.59	206,475,757.71	171,586,705.86	60,845,279.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,484.69	14,712.70	6,362.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,552,776.72	206,715,941.95	171,775,418.02	61,019,774.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	70,886.70	-	-	13,556.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	64,687.29	78,429.08	78,841.31	27,062.73
应付托管费	12,937.47	15,685.82	15,768.26	5,412.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,866.94	88,603.63	56,579.02	75,760.11
负债合计	292,378.40	182,718.53	151,188.59	121,791.76
所有者权益
实收基金	171,996,000.00	320,496,000.00	305,496,000.00	128,496,000.00
未分配利润	-20,735,601.68	-113,962,776.58	-133,871,770.57	-67,598,017.65
所有者权益合计	151,260,398.32	206,533,223.42	171,624,229.43	60,897,982.35
负债及所有者权益总计	151,552,776.72	206,715,941.95	171,775,418.02	61,019,774.11

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