科创100ETF银华(588190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,320,563,028.25 |
292,454,725.88 |
-490,758,478.97 |
-417,622,246.77 |
| 本期利润 |
1,642,042,150.54 |
583,454,578.97 |
-566,548,363.83 |
-633,243,089.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.15 |
-0.16 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.12 |
15.23 |
-19.41 |
-30.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.24 |
13.60 |
-8.54 |
-25.07 |
| 期末可供分配利润 |
656,914,595.95 |
-354,716,553.59 |
-1,003,724,912.82 |
-674,505,074.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,816,806,536.43 |
3,154,689,146.03 |
4,776,372,327.39 |
1,832,113,237.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.01 |
0.89 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.61 |
1.35 |
-10.78 |
-26.91 |
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