科创100ETF银华(588190)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创100ETF银华(588190) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创100ETF银华(588190)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	262,565.42	163,957.65	212,078.20	2,812.22
存出保证金	30,905.83	38,838.88	114,137.77	4,516.28
交易性金融资产	3,777,997,879.03	3,116,337,759.84	4,709,642,604.19	1,802,295,834.80
其中：股票投资	3,777,997,879.03	3,116,337,759.84	4,709,642,604.19	1,802,295,834.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,256,769.57	1,023,025.80	3,499,589.12	671,179.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,853,752,665.08	3,175,216,248.37	4,780,985,012.68	1,833,623,098.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,081,825.31	19,839,257.69	3,297,701.38	371,246.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	422,647.92	385,112.90	640,607.00	726,906.87
应付托管费	140,882.64	128,370.96	213,535.66	145,381.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,772.78	174,360.79	460,841.25	266,325.60
负债合计	36,946,128.65	20,527,102.34	4,612,685.29	1,509,860.77
所有者权益
实收基金	2,773,618,312.00	3,112,618,312.00	5,353,618,312.00	2,506,618,312.00
未分配利润	1,043,188,224.43	42,070,834.03	-577,245,984.61	-674,505,074.15
所有者权益合计	3,816,806,536.43	3,154,689,146.03	4,776,372,327.39	1,832,113,237.85
负债及所有者权益总计	3,853,752,665.08	3,175,216,248.37	4,780,985,012.68	1,833,623,098.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年