科创100ETF银华(588190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF银华(588190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,649,561,720.81	587,374,393.23	-553,307,910.16	-626,784,179.99
利息合计	201,955.44	112,753.57	423,379.55	302,013.39
其中：存款利息收入	201,955.44	112,753.57	179,619.76	58,253.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,326,385,846.85	295,512,422.97	-484,352,711.22	-411,475,590.02
其中：股票投资收益	1,311,196,920.09	284,088,803.72	-502,923,667.89	-419,022,150.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,188,926.76	11,423,619.25	18,570,956.67	7,546,560.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	321,479,122.29	290,999,853.09	-75,789,884.86	-215,620,842.90
其他收入	1,494,796.23	749,363.60	6,411,306.37	10,239.54
费用	7,519,570.27	3,919,814.26	13,240,453.67	6,458,909.68
管理人报酬	5,496,400.69	2,863,060.19	10,672,221.95	5,283,784.54
基金托管费	1,832,133.58	954,353.42	2,350,119.02	1,056,756.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,036.00	102,400.65	217,234.73	117,490.23
利润总额	1,642,042,150.54	583,454,578.97	-566,548,363.83	-633,243,089.67

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