科创芯片ETF嘉实(588200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,388,011,063.77 |
1,022,424,599.78 |
2,594,787,624.91 |
-1,132,762,979.24 |
| 本期利润 |
13,949,975,472.13 |
1,064,508,130.82 |
3,381,395,018.18 |
-1,064,970,672.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.07 |
0.37 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.88 |
4.57 |
31.17 |
-20.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.87 |
5.91 |
33.42 |
-15.14 |
| 期末可供分配利润 |
14,800,333,021.75 |
1,866,734,132.72 |
186,653,039.26 |
-1,023,450,972.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.10 |
0.01 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
39,657,767,569.93 |
27,806,201,120.20 |
22,797,699,392.56 |
5,896,492,093.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.55 |
1.46 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.12 |
55.09 |
46.44 |
-6.86 |
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