嘉实上证科创板芯片ETF(588200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实上证科创板芯片ETF(588200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,128,194,706.33	1,133,857,910.55	3,444,910,970.33	-1,049,700,370.48
利息合计	2,027,877.97	832,441.44	2,563,688.61	1,909,972.61
其中：存款利息收入	2,027,877.97	832,441.44	761,095.57	107,379.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,533,088,547.26	1,083,192,418.14	2,665,660,372.91	-1,119,626,838.01
其中：股票投资收益	13,472,827,856.25	1,051,636,116.50	2,650,801,668.83	-1,128,386,820.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,218,152.55	4,343,806.67	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,042,538.46	27,212,494.97	14,858,704.08	8,759,982.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	561,964,408.36	42,083,531.04	786,607,393.27	67,792,306.41
其他收入	31,113,872.74	7,749,519.93	-9,920,484.46	224,188.51
费用	178,219,234.20	69,349,779.73	63,515,952.15	15,270,302.35
管理人报酬	148,359,348.85	57,717,919.26	52,776,218.95	12,628,263.23
基金托管费	29,671,869.65	11,543,583.81	10,555,243.79	2,525,652.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,000.00	88,268.27	178,000.00	109,897.06
利润总额	13,949,975,472.13	1,064,508,130.82	3,381,395,018.18	-1,064,970,672.83

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